Forex Swap Erklärt

Die Grundlagen der Forex-Swaps Aktualisiert: April 20, 2016 at 9:41 AM Im Forex-Markt. Ein Devisen-Swap ist ein zweistufiges oder zweibeiniges Devisenterming, das verwendet wird, um das Valutadatum für eine Devisenposition zu verschieben oder zu tauschen, zu einem anderen Zeitpunkt, der oftmals in der Zukunft weiter ausgebaut wird. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungsswaps. Auch kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzuzufügen oder zu subtrahieren aus dem ursprünglichen Wert Termine Wechselkurs, oft der Kassakurs, um die Devisentermin, wenn die Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex-Swap-Transaktion funktioniert Im ersten Teil einer Devisen-Swap-Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung zu einem vereinbarten Zinssatz zu einem ursprünglichen Zeitpunkt gekauft oder gegen eine andere Währung verkauft. Dies wird oft als das Nahdatum bezeichnet, da es gewöhnlich das erste Datum ist, das relativ zum aktuellen Datum ankommt. Im zweiten Teil wird dann die gleiche Währung gleichzeitig zu einem anderen vereinbarten Zinssatz zu einem anderen, oft als fernes Datum bezeichneten Valutatendatum zu einem anderen Zeitpunkt veräußert oder gegen die andere Währung gekauft. Diese Devisentermingeschäfte führen effektiv zu keiner (oder nur sehr geringen) Nettoexposition gegenüber dem aktuellen Kassakurs, da das erste Bein zwar das Spotmarktrisiko erschließt, aber das zweite Bein des Swaps sofort abschaltet. Forex Swap-Punkte und die Kosten des Tragens Die Devisenswap-Punkte auf ein bestimmtes Valutadatum werden mathematisch aus den Gesamtkosten ermittelt, wenn Sie eine Währung leihen und während des Zeitraums, der sich vom Spot-Termin bis zum Valutadatum erstreckt, eine andere Leihe ausleihen. Dies wird manchmal als die Kosten von Carry oder einfach den Carry-und wird in Währung Pips umgewandelt werden, um hinzugefügt oder von der Kassakurs subtrahiert werden. Der Carry kann aus der Anzahl der Tage vom Spot bis zum Forward-Tag berechnet werden, zuzüglich der geltenden Interbankeinlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Forward-Valutatag. Im Allgemeinen wird der Übertrag positiv für die Partei sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex-Swaps verwendet werden Ein Devisenswap wird oft verwendet werden, wenn ein Händler oder Hedger braucht, um eine bestehende offene Forex-Position vorwärts zu einem zukünftigen Zeitpunkt rollen, um die Lieferung zu vermeiden oder zu verzögern, die auf dem Vertrag erforderlich ist. Nichtsdestoweniger kann auch ein Devisen-Swap eingesetzt werden, um das Lieferdatum näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler häufig Rollovers durchführen, die technischer als tomnext-Swaps bezeichnet werden, um das Valutadatum einer früheren Positionsposition, die einen Tag früher eingegeben wurde, auf das aktuelle Spot-Valutadatum zu erweitern. Einige Einzelhändler Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 5pm EST öffnen. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisentermingeschäft zu Absicherungszwecken verwenden, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cashflow, der bereits mit einem vorwärts gerichteten Vertrag geschützt war, tatsächlich um einen weiteren Monat verzögert werden sollte. In diesem Fall könnten sie einfach rollen ihre bestehende vorwärts Vertrag Hedge-out einen Monat. Sie würden dies tun, indem sie zu einem Forex-Swap, in dem sie schloss die bestehenden Nah-Vertrag und dann öffnete eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter entfernt. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. FX Swaps 038 Zinsswaps erklärt: Teil 2 Im ersten Teil unserer Serie auf Swaps haben wir zwei der häufigsten Arten von Finanztausch, die Ebene, betrachtet Vanilla-Zinsswap und der FX-Swap. Wir werden heute die Motivation für den Einsatz von Swap-Verträgen und die verschiedenen Möglichkeiten, wie diese Geschäfte frühzeitig beendet werden können, untersuchen. Es gibt zwei Hauptmotivationen für ein Unternehmen, einen Swap-Vertrag zu verwenden, und das sind kommerzielle Bedürfnisse und komparativer Vorteil. Die erste dieser Motivationen, kommerzielle Bedürfnisse, entsteht aus dem normalen Geschäftsbetrieb einiger Gesellschaften, wobei Swaps als Absicherung genutzt werden, um das Ausmaß der Zins - und Wechselkursschwankungen zu mindern. Ein Beispiel hierfür könnte eine Bank sein, die einen festen Zinssatz aus Darlehen (Vermögenswerten) und einem variablen Zinssatz für Einlagen (Verbindlichkeiten) erwirtschaftet. Fehlanpassungen zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dieser Art können große Probleme verursachen. Wenn zum Beispiel der variabel verzinsliche Satz den festen Zinssatz um einen bestimmten Betrag übersteigen würde, könnte dies dazu führen, dass die Zinszahlungen auf die Verbindlichkeiten der Banken in die Gewinne der Vermögenswerte bis zu dem Punkt fließen, in dem sie einen Nettoverlust einleiten. Dieses Problem könnte durch die Verwendung eines festverzinslichen Swaps gemindert werden, wo sie einen festen Zinssatz zahlen und einen variablen Zinssatz erhalten, um festverzinsliche Vermögenswerte in variabel verzinsliche Vermögenswerte umzuwandeln. Diese variabel verzinslichen Vermögenswerte würden dann viel besser mit den variabel verzinslichen Verbindlichkeiten der Bank zusammenpassen. Die andere Hauptmotivation für den Einsatz eines Swap-Vertrags wird als komparativer Vorteil bezeichnet. Dies ergibt sich daraus, dass einige Unternehmen einen komparativen Vorteil haben, wenn es um den Erwerb bestimmter Arten von Finanzierungen geht, aber diese Art der Finanzierung kann nicht für jede Situation angemessen sein. In Fällen wie diesen könnte das Unternehmen die Finanzierung, dass es einen komparativen Vorteil bei der Erlangung, und verwenden Sie dann einen Swap, um es in die Art der Finanzierung, die sie benötigen, zu erwerben. Wenn Sie also ein Unternehmen haben, das in Europa sehr bekannt ist, das in den US-Markt expandieren möchte, dann wäre es wahrscheinlicher, dass es günstigere Finanzierungsbedingungen von einer europäischen Bank erhalten würde als ein US-amerikanisches. Allerdings würde die Expansion in die USA verlangen, dass sie Dollars verwenden. In diesem Fall könnte das Unternehmen eine Euro-Finanzierung zu einem günstigen Preis von einer europäischen Bank erhalten und dann einen FX-Swap verwenden, um ihm die Dollars zur Verfügung zu stellen, die es zur Finanzierung der Expansion in die USA benötigt. Der Darlehensgeber könnte dann am Ende des Swap-Zeitraums zurückbezahlt werden, da der Swap mit der Rückgabe des auf Euro lautenden Swap prinicipal enden würde. Einen frühen Ausstieg machen Manchmal muss eine der Parteien, die mit einem Swap-Vertrag verbunden sind, möglicherweise vor dem vorab vereinbarten Kündigungstermin aus dem Geschäft aussteigen, genauso wie ein Anleger einen börsengehandelten Options - oder Futures-Kontrakt vor seinem Verkauf verkaufen könnte Ablauf. Es gibt vier Möglichkeiten, einen frühen Ausstieg aus einem Swap-Deal zu erzielen: Buying Out the Counterparty: Wie andere Finanzverträge wie Optionen und Futures haben Swap-Kontrakte einen Marktwert. Daher kann es in einigen Fällen möglich sein, den Vertrag zu kündigen, indem er dem Kontrahenten den Marktwert zahlt. Es ist jedoch zu beachten, dass dies kein allgemeines Merkmal eines Swap-Kontrakts ist, und dass auf diese Weise diese Option im Vertrag erstens festgelegt werden muss 8211 andernfalls benötigen Sie die Zustimmung der Gegenpartei , Die sie nicht zu geben haben. Verkauf am Swap-Kontrakt: Swaps haben einen kalkulierbaren Marktwert, was bedeutet, dass Sie theoretisch auf den Vertrag an Dritte verkaufen können. Allerdings, wie mit dem Prozess des Kaufs aus der Gegenpartei, müssen Sie die Zustimmung der Gegenpartei, bevor Sie dies tun können. Verwenden eines Offsetting Swap: Durch die Eingabe eines zweiten Swaps, der das Gegenteil von dem ist, dem Sie aus dem Wege gehen wollen, können Sie den Effekt des ersten Swaps mehr oder weniger aufheben. Zum Beispiel, wenn Sie in einem Zinssatz Swap-Arrangement waren, wo Sie zahlen einen festen Zinssatz und erhalten Sie einen variablen Zinssatz, könnten Sie dies kündigen, indem Sie in einem zweiten Swap-Arrangement, wo Sie einen festen Zinssatz und zahlen einen variablen Zinssatz. Dies führt jedoch zu einem gewissen Marktrisiko, da es Ihnen nicht möglich sein wird, zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie sich für einen Offset-Swap entschieden haben, nicht passende oder günstige Kurse zu erzielen. Verwenden einer Swaption: Wie der Name schon sagt, ist eine Swaption eine Option auf einem Swap. Dadurch können Sie einen potenziell verrechnenden Swap zum Zeitpunkt des Eintritts des ursprünglichen Swaps einrichten und die Möglichkeit haben, ihn zu einem späteren Zeitpunkt auszulösen. Dadurch verringert sich das Risiko, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich die Marktbedingungen gegenüber Ihrer ursprünglichen Position bewegt haben, zu einem späteren Swap zu führen. Swaps für Online Forex Trader Während Swaps vor allem von großen Unternehmen und Institutionen genutzt werden, können sie ein nützliches Hedging-Fahrzeug für spekulative Investitionen, wie langfristige Forex-Positionen. In der Tat ist ein FX Swap im Wesentlichen eine langfristige Forex-Position, die niedrigere Kosten verbunden sein können, aber dass Sie auch weniger Kontrolle über die Länge von haben. Swaps gelten im Allgemeinen als High-End-Finanzinstrumente, die von großen Unternehmen, hochvermögenswerten Anlegern und institutionellen Händlern genutzt werden, um Risiken zu kontrollieren und einen finanziellen Vorteil zu erzielen. Während sie nicht allgemein als handelbares Instrument an Kleinhandelsmaklern zur Verfügung stehen, bestimmen die Swapsätze die Rollover-Kosten, die mit der Aufbewahrung von Positionen verbunden sind, die über Nacht offen sind. That8217s, warum es wichtig ist, dass Sie auf die Swap-Raten von verschiedenen Brokern angeboten betrachten, und betrachten dies neben anderen Faktoren wie Spread-Größen und Ausführungstypen bei der Auswahl, die mit dem Handel. TradersDNA ist eine führende digitale und Social Media Plattform für Händler und Investoren. TradersDNA bietet Premiere-Ressourcen für Handel und Investitionen Bildung, digitale Ressourcen für die persönliche Finanzen, Marktanalyse und kostenlose Handels-Führer. 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